Importância capital de giro e fluxo de caixa para uma empresa?

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Em uma empresa ou negócio qualquer o que significa os termos capital de giro e fluxo de caixa? Qual a importância deles para os negócios de uma organização qualquer, seja ela de pequeno, médio ou grande porte?

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A administração de uma empresa é composta por diversas ações que podem ser em relação aos recursos humanos, produção, distribuição e logística, vendas, qualidade, armazenamento, entre outros. Mas uma das partes essenciais e sensíveis é a administração financeira, afinal o dinheiro  é o elemento que faz parte de qualquer empresa e ele está de certa forma envolvido com todas as partes da organização.

O capital de giro é geralmente um montante financeiro que a empresa dispõe para viabilizar suas operações. Em alguns casos ele pode ser considerado com estoque ou mesmo crédito que a empresa tem junto a uma instituição financeira. De maneira geral a função do capital de giro é ser usado na operação da empresa e esse montante é variável podendo estar em um momento alto e em outro baixo. Para muitos o capital de giro baixo pode significar problemas na empresa e geralmente acende a luz amarela.

O fluxo de caixa é um instrumento importantíssimo para a administração financeira, pois ele tem como função mostrar um raio X do futuro financeiro da empresa. Um fluxo de caixa mostra quais são os ativos e passivos futuros, ou melhor, quais são os créditos que a empresa irá receber e quais são as obrigações financeiras a serem cumpridas. Desta forma é possível verificar se haverá em algum momento futuro algum problema de caixa, quando as contas a pagar for maior que a receber e ele poderá ser usado para testar o capital de giro que a empresa tem disponível.


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